Dans cet article, nous verrons les diverses données à fournir (exports) à votre expert-comptable et à quels endroits les trouver dans le logiciel, que cela concerne une clôture comptable ou pour la comptabilité quotidienne.
Avant de commencer
Dans la vie de l'entreprise, l'expert-comptable joue un rôle crucial.
Ce professionnel ne se limite pas à la simple tenue de comptes ; il est un conseiller stratégique, qui navigue à travers les complexités fiscales et comptables, tout en offrant des perspectives précieuses pour la prise de décision et l'optimisation financière.
Votre logiciel Xplor Deciplus va vous permettre de donner à votre conseil l'ensemble des informations nécessaires à la bonne tenue de vos comptes.
En facilitant l'expert ou la collecte, Xplor Deciplus assurera une gestion plus fluide, transparente et efficace de votre comptabilité.
Configurer votre logiciel
Création d'un utilisateur dédié
Votre expert-comptable peut directement se connecter à votre logiciel pour récupérer les données dont il a besoin. Pour cela, nous avons prévu un profil utilisateur "Expert Comptable" avec des droits pré-paramétrés.
Créez un nouvel utilisateur avec ce profil pour que votre expert-comptable puisse agir en autonomie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la création d'un utilisateur, cliquez ici. Pour en apprendre davantage sur la gestion des profils, cliquez ici.
Taux de TVA et numéros comptables
Vous pouvez associer un numéro comptable à différents endroits de votre logiciel Xplor Deciplus, notamment sur vos taux de TVA. Consultez notre article ici pour savoir comment gérer ces taux (modification ou ajout), particulièrement en leur ajoutant un numéro comptable spécifique.
Chaque prestation peut également se voir attribuer un numéro comptable spécifique au moment de sa configuration initiale ou après sa création. Consultez notre article ici pour en savoir plus sur la création d'une prestation.
Le process est identique pour les articles (pour en savoir plus, cliquez ici).
Vos différents modes de paiement ainsi que vos cartes-cadeaux monétaires peuvent aussi se voir attribuer un numéro comptable spécifique. Seul le service support peut renseigner ces deux dernières informations, merci de vous rapprocher de mes collègues du support pour cela.
Les exports
Ventes
| Pour accéder à l'historique des ventes, passez votre souris sur "Manager" puis sur "Historiques" et cliquez sur "Ventes". |
Pour exporter les données, définissez une période d’analyse (1), ensuite, cliquez sur “Export” (2).
Cliquez enfin sur “XLS comptable” pour lancer l’export de vos données.
Encaissements
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Pour accéder à l'historique des encaissements, passez votre souris sur "Manager" puis sur "Historiques". Cliquez enfin sur "Encaissements". |
Pour exporter les données, définissez une période d'analyse (1), ensuite, cliquez sur "Export" (2).
Cliquez enfin sur le type de fichier "(comptable)" que vous souhaitez pour lancer l'export de vos données.
Comptes clients
L'export des comptes clients peut vous servir pour identifier de l'argent dormant ou au contraire, un trou de trésorerie inexpliqué.
| Pour accéder à l'historique des comptes clients, passez votre souris sur "Manager" puis sur "Historique", cliquez enfin sur "Comptes clients". |
Pour exporter les données des comptes clients, sélectionnez le site que vous souhaitez étudier ou laissez sur 'Tous les sites", cliquez sur "Export" puis, sur le type de fichier que vous souhaitez exporter.
Les états analytiques
Préférez utiliser les exports ci-dessus plutôt que les États analytiques, car votre comptable aura besoin de données précises et l'état analytique n'est qu'une vue partielle des données enregistrées dans votre logiciel Xplor Deciplus
| Félicitations ! Vous savez maintenant quelles informations fournir à votre comptable et où les trouver dans votre logiciel Xplor Deciplus. |
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